부광약품(003000) 주가 전망 — 오늘 개오팀 판단 매도(SELL)

🤖 자동분석 · 바이오·제약 업종

🕒 시세 기준 2026-07-24

현재가 3,925원 (-2.36%)

PER 25.65배 · PBR 1.16배 · ROE 4.5% · 시가총액 0.4조

🧭 개오팀 종합 판단

SELL (종합 39점 · 확신도 59%)

자동분석 종합 39점(비중 축소). 기술 43·재무 48·퀀트(확률) 20·수급 49 점을 자가 학습 가중치(기술 27%·재무 22%·퀀트 29%·수급 21% — 최근 적중률 기반 자동 조정)로 합산했습니다. 분석축 간 시각이 대체로 일치합니다.

🎯 컨센서스 목표주가 미제공 — 기술적 지지·저항선 참고

이 종목은 심부름꾼(자동 엔진)이 수집된 지표만으로 판단한 자동분석 결과입니다. 기술적으로는 종가 3,925원이 MA20(4,000원) 대비 -1.9% — 단기 하단 흐름, 수급 측면에서는 최근 5거래일 외국인 순매도 25,403주 · 기관 순매도 21,673주. 퀀트(과거 통계) 분석은 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1469건 있었는데, 그중 258건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 18% (시장 평균 35%보다 -17%p 낮아 상대적 부진). 개별 뉴스·공시는 반영되지 않으므로, 중요한 판단에는 정밀분석(Claude 5인)으로 재확인을 권장합니다. 종합 39점 · SELL · 신뢰도 59%.

📈 TARO(기술) — 43점

• 종가 3,925원이 MA20(4,000원) 대비 -1.9% — 단기 하단 흐름
• MA60(4,782원) 대비 -17.9% — 장기 추세선 하회
• RSI(14) 43 약세권 · MACD가 시그널을 상회(골든크로스)
• 거래량은 20일 평균의 0.92배 — 거래 강도 보통

💰 DIANA(재무) — 48점

• PER 25.65배 · PBR 1.16배 — 밸류 중립 수준
• ROE 4.5% · EPS 153원
• 증권사 컨센서스 커버리지 부재 — 선행 지표 산출 제한
• 52주 밴드 3,200 ~ 9,890 참고 · 목표주가 컨센 미제공

🔮 QUANT(확률·통계) — 20점

• 📊 QUANT — 지금과 비슷한 상태였던 과거 사례의 실제 결과(500종목 누적 일봉)로 승률을 계산합니다
• 현재 상태: RSI 43(약세) · 20일선 아래 · 최근 5일 상승(+4.7%)
• 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1469건 있었는데, 그중 258건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 18% (시장 평균 35%보다 -17%p 낮아 상대적 부진)
• 그 1469건의 5거래일 뒤 등락률 평균은 -6.7%예요(오른 경우·내린 경우 전부 포함 — 승률과는 다른 숫자) · 과거 통계일 뿐 미래를 보장하진 않아요

🌊 FLOW(수급) — 49점

• 최근 5거래일 외국인 순매도 25,403주 · 기관 순매도 21,673주
• 외국인 보유율 7.64% → 7.73% (상승)
• 직전 거래일 외국인 +53,007주 · 기관 +11,959주 · 개인 -64,966주
• 외국인·기관 동반 매도 우위