삼아알미늄(006110) 주가 전망 — 오늘 개오팀 판단 매도(SELL)

🤖 자동분석 · 화학·소재 업종

🕒 시세 기준 2026-07-24

현재가 34,150원 (-6.18%)

PER -19.07배 · PBR 2.34배 · ROE -12.2% · 시가총액 0.5조

🧭 개오팀 종합 판단

SELL (종합 37점 · 확신도 56%)

자동분석 종합 37점(비중 축소). 기술 38·재무 38·퀀트(확률) 20·수급 52 점을 자가 학습 가중치(기술 27%·재무 18%·퀀트 26%·수급 29% — 최근 적중률 기반 자동 조정)로 합산했습니다. 분석축 간 편차가 커 신중한 접근이 필요합니다.

🎯 컨센서스 목표주가 미제공 — 기술적 지지·저항선 참고

이 종목은 심부름꾼(자동 엔진)이 수집된 지표만으로 판단한 자동분석 결과입니다. 기술적으로는 종가 34,150원이 MA20(36,545원) 대비 -6.6% — 단기 하단 흐름, 수급 측면에서는 최근 5거래일 외국인 순매수 17,635주 · 기관 순매수 17,264주. 퀀트(과거 통계) 분석은 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1469건 있었는데, 그중 258건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 18% (시장 평균 35%보다 -17%p 낮아 상대적 부진). 개별 뉴스·공시는 반영되지 않으므로, 중요한 판단에는 정밀분석(Claude 5인)으로 재확인을 권장합니다. 종합 37점 · SELL · 신뢰도 56%.

📈 TARO(기술) — 38점

• 종가 34,150원이 MA20(36,545원) 대비 -6.6% — 단기 하단 흐름
• MA60(59,104원) 대비 -42.2% — 장기 추세선 하회
• RSI(14) 39 약세권 · MACD가 시그널을 상회(골든크로스)
• 거래량은 20일 평균의 1.22배 — 거래 강도 보통

💰 DIANA(재무) — 38점

• PER -19.07배 · PBR 2.34배 — 밸류 부담 존재
• ROE -12.2% · EPS -1,791원
• 증권사 컨센서스 커버리지 부재 — 선행 지표 산출 제한
• 52주 밴드 19,000 ~ 104,700 참고 · 목표주가 컨센 미제공

🔮 QUANT(확률·통계) — 20점

• 📊 QUANT — 지금과 비슷한 상태였던 과거 사례의 실제 결과(500종목 누적 일봉)로 승률을 계산합니다
• 현재 상태: RSI 39(약세) · 20일선 아래 · 최근 5일 상승(+7.6%)
• 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1469건 있었는데, 그중 258건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 18% (시장 평균 35%보다 -17%p 낮아 상대적 부진)
• 그 1469건의 5거래일 뒤 등락률 평균은 -6.7%예요(오른 경우·내린 경우 전부 포함 — 승률과는 다른 숫자) · 과거 통계일 뿐 미래를 보장하진 않아요

🌊 FLOW(수급) — 52점

• 최근 5거래일 외국인 순매수 17,635주 · 기관 순매수 17,264주
• 외국인 보유율 39.47% → 39.75% (상승)
• 직전 거래일 외국인 +23,749주 · 기관 +37,120주 · 개인 -57,617주
• 외국인·기관 동반 매수 우위