삼성중공업(010140) 주가 전망 — 오늘 개오팀 판단 보유(HOLD)

🤖 자동분석 · 조선 업종

🕒 시세 기준 2026-07-24

현재가 22,900원 (-3.17%)

PER 36.29배 · PBR 4.33배 · ROE 11.9% · 시가총액 20조

🧭 개오팀 종합 판단

HOLD (종합 53점 · 확신도 47%)

자동분석 종합 53점(중립). 기술 53·재무 59·퀀트(확률) 31·수급 72 점을 자가 학습 가중치(기술 29%·재무 20%·퀀트 26%·수급 26% — 최근 적중률 기반 자동 조정)로 합산했습니다. 분석축 간 편차가 커 신중한 접근이 필요합니다.

🎯 증권사 평균 목표주가 39,750원 (현재가 대비 +73.6% 상승여력)

이 종목은 심부름꾼(자동 엔진)이 수집된 지표만으로 판단한 자동분석 결과입니다. 기술적으로는 종가 22,900원이 MA20(22,468원) 대비 +1.9% — 단기 상단 흐름, 수급 측면에서는 최근 5거래일 외국인 순매수 585,978주 · 기관 순매수 843,496주. 퀀트(과거 통계) 분석은 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1240건 있었는데, 그중 299건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 24% (시장 평균 35%보다 -11%p 낮아 상대적 부진). 개별 뉴스·공시는 반영되지 않으므로, 중요한 판단에는 정밀분석(Claude 5인)으로 재확인을 권장합니다. 종합 53점 · HOLD · 신뢰도 47%.

📈 TARO(기술) — 53점

• 종가 22,900원이 MA20(22,468원) 대비 +1.9% — 단기 상단 흐름
• MA60(26,811원) 대비 -14.6% — 장기 추세선 하회
• RSI(14) 47 중립권 · MACD가 시그널을 상회(골든크로스)
• 거래량은 20일 평균의 0.71배 — 거래 강도 보통

💰 DIANA(재무) — 59점

• PER 36.29배 · PBR 4.33배 — 이익·자산 대비 저평가 매력
• ROE 11.9% · EPS 631원
• 컨센서스 EPS 기준 선행 PER 20.0배 — 실적 성장 확인 필요
• 증권사 평균 목표주가 39,750원 · 현재가 대비 +73.6% 여력

🔮 QUANT(확률·통계) — 31점

• 📊 QUANT — 지금과 비슷한 상태였던 과거 사례의 실제 결과(500종목 누적 일봉)로 승률을 계산합니다
• 현재 상태: RSI 47(중립) · 20일선 위 · 최근 5일 상승(+9.3%)
• 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1240건 있었는데, 그중 299건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 24% (시장 평균 35%보다 -11%p 낮아 상대적 부진)
• 그 1240건의 5거래일 뒤 등락률 평균은 -6.4%예요(오른 경우·내린 경우 전부 포함 — 승률과는 다른 숫자) · 과거 통계일 뿐 미래를 보장하진 않아요

🌊 FLOW(수급) — 72점

• 최근 5거래일 외국인 순매수 585,978주 · 기관 순매수 843,496주
• 외국인 보유율 28.93% → 29.11% (상승)
• 직전 거래일 외국인 -161,851주 · 기관 +1,013,374주 · 개인 -867,693주
• 외국인·기관 동반 매수 우위