신도리코(029530) 주가 전망 — 오늘 개오팀 판단 보유(HOLD)

🤖 자동분석 · 기계 업종

🕒 시세 기준 2026-07-24

현재가 40,750원 (-1.69%)

PER 15.49배 · PBR 0.32배 · ROE 2% · 시가총액 0.4조

🧭 개오팀 종합 판단

HOLD (종합 56점 · 확신도 79%)

자동분석 종합 56점(중립). 기술 57·재무 58·퀀트(확률) 59·수급 50 점을 자가 학습 가중치(기술 28%·재무 19%·퀀트 28%·수급 25% — 최근 적중률 기반 자동 조정)로 합산했습니다. 분석축 간 시각이 대체로 일치합니다.

🎯 컨센서스 목표주가 미제공 — 기술적 지지·저항선 참고

이 종목은 심부름꾼(자동 엔진)이 수집된 지표만으로 판단한 자동분석 결과입니다. 기술적으로는 종가 40,750원이 MA20(40,800원) 대비 -0.1% — 단기 하단 흐름, 수급 측면에서는 최근 5거래일 외국인 순매도 860주 · 기관 순매수 4,826주. 퀀트(과거 통계) 분석은 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 569건 있었는데, 그중 228건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 40% (시장 평균 35%보다 +5%p 높아 상대적 양호). 개별 뉴스·공시는 반영되지 않으므로, 중요한 판단에는 정밀분석(Claude 5인)으로 재확인을 권장합니다. 종합 56점 · HOLD · 신뢰도 79%.

📈 TARO(기술) — 57점

• 종가 40,750원이 MA20(40,800원) 대비 -0.1% — 단기 하단 흐름
• MA60(43,140원) 대비 -5.5% — 장기 추세선 하회
• RSI(14) 46 중립권 · MACD가 시그널을 상회(골든크로스)
• 거래량은 20일 평균의 1.47배 — 거래 강도 활발

💰 DIANA(재무) — 58점

• PER 15.49배 · PBR 0.32배 — 이익·자산 대비 저평가 매력
• ROE 2.0% · EPS 2,631원
• 증권사 컨센서스 커버리지 부재 — 선행 지표 산출 제한
• 52주 밴드 36,950 ~ 80,200 참고 · 목표주가 컨센 미제공

🔮 QUANT(확률·통계) — 59점

• 📊 QUANT — 지금과 비슷한 상태였던 과거 사례의 실제 결과(500종목 누적 일봉)로 승률을 계산합니다
• 현재 상태: RSI 46(중립) · 20일선 아래 · 최근 5일 횡보(+0.0%)
• 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 569건 있었는데, 그중 228건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 40% (시장 평균 35%보다 +5%p 높아 상대적 양호)
• 그 569건의 5거래일 뒤 등락률 평균은 -2.0%예요(오른 경우·내린 경우 전부 포함 — 승률과는 다른 숫자) · 과거 통계일 뿐 미래를 보장하진 않아요

🌊 FLOW(수급) — 50점

• 최근 5거래일 외국인 순매도 860주 · 기관 순매수 4,826주
• 외국인 보유율 12.44% → 12.25% (하락)
• 직전 거래일 외국인 -1,002주 · 기관 +123주 · 개인 +879주
• 외국인·기관 매수/매도 엇갈림