네패스(033640) 주가 전망 — 오늘 개오팀 판단 보유(HOLD)

🤖 자동분석 · 반도체 업종

🕒 시세 기준 2026-07-24

현재가 17,530원 (-7.2%)

PER 57.1배 · PBR 3.27배 · ROE 5.7% · 시가총액 0.4조

🧭 개오팀 종합 판단

HOLD (종합 48점 · 확신도 55%)

자동분석 종합 48점(중립). 기술 31·재무 52·퀀트(확률) 64·수급 49 점을 자가 학습 가중치(기술 27%·재무 19%·퀀트 23%·수급 30% — 최근 적중률 기반 자동 조정)로 합산했습니다. 분석축 간 편차가 커 신중한 접근이 필요합니다.

🎯 증권사 평균 목표주가 36,000원 (현재가 대비 +105.4% 상승여력)

이 종목은 심부름꾼(자동 엔진)이 수집된 지표만으로 판단한 자동분석 결과입니다. 기술적으로는 종가 17,530원이 MA20(21,162원) 대비 -17.2% — 단기 하단 흐름, 수급 측면에서는 최근 5거래일 외국인 순매도 41,653주 · 기관 순매도 3,732주. 퀀트(과거 통계) 분석은 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 4942건 있었는데, 그중 2100건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 42% (시장 평균 35%보다 +8%p 높아 상대적 양호). 개별 뉴스·공시는 반영되지 않으므로, 중요한 판단에는 정밀분석(Claude 5인)으로 재확인을 권장합니다. 종합 48점 · HOLD · 신뢰도 55%.

📈 TARO(기술) — 31점

• 종가 17,530원이 MA20(21,162원) 대비 -17.2% — 단기 하단 흐름
• MA60(29,119원) 대비 -39.8% — 장기 추세선 하회
• RSI(14) 34 약세권 · MACD가 시그널을 상회(골든크로스)
• 거래량은 20일 평균의 0.67배 — 거래 강도 한산

💰 DIANA(재무) — 52점

• PER 57.1배 · PBR 3.27배 — 밸류 중립 수준
• ROE 5.7% · EPS 307원
• 증권사 컨센서스 커버리지 부재 — 선행 지표 산출 제한
• 증권사 평균 목표주가 36,000원 · 현재가 대비 +105.4% 여력

🔮 QUANT(확률·통계) — 64점

• 📊 QUANT — 지금과 비슷한 상태였던 과거 사례의 실제 결과(500종목 누적 일봉)로 승률을 계산합니다
• 현재 상태: RSI 34(약세) · 20일선 아래 · 최근 5일 하락(-4.6%)
• 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 4942건 있었는데, 그중 2100건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 42% (시장 평균 35%보다 +8%p 높아 상대적 양호)
• 그 4942건의 5거래일 뒤 등락률 평균은 -1.2%예요(오른 경우·내린 경우 전부 포함 — 승률과는 다른 숫자) · 과거 통계일 뿐 미래를 보장하진 않아요

🌊 FLOW(수급) — 49점

• 최근 5거래일 외국인 순매도 41,653주 · 기관 순매도 3,732주
• 외국인 보유율 10.28% → 10.21% (하락)
• 직전 거래일 외국인 -6,313주 · 기관 +7,859주 · 개인 -1,446주
• 외국인·기관 동반 매도 우위