하나투어(039130) 주가 전망 — 오늘 개오팀 판단 매도(SELL)

🤖 자동분석 · 여행레저 업종

🕒 시세 기준 2026-07-24

현재가 30,400원 (-1.62%)

PER 11.04배 · PBR 3.25배 · ROE 29.4% · 시가총액 0.5조

🧭 개오팀 종합 판단

SELL (종합 46점 · 확신도 40%)

자동분석 종합 46점(비중 축소). 기술 42·재무 82·퀀트(확률) 20·수급 51 점을 자가 학습 가중치(기술 28%·재무 19%·퀀트 28%·수급 25% — 최근 적중률 기반 자동 조정)로 합산했습니다. 분석축 간 편차가 커 신중한 접근이 필요합니다.

🎯 증권사 평균 목표주가 48,400원 (현재가 대비 +59.2% 상승여력)

이 종목은 심부름꾼(자동 엔진)이 수집된 지표만으로 판단한 자동분석 결과입니다. 기술적으로는 종가 30,400원이 MA20(31,368원) 대비 -3.1% — 단기 하단 흐름, 수급 측면에서는 최근 5거래일 외국인 순매수 16,209주 · 기관 순매도 15,536주. 퀀트(과거 통계) 분석은 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1469건 있었는데, 그중 258건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 18% (시장 평균 35%보다 -17%p 낮아 상대적 부진). 개별 뉴스·공시는 반영되지 않으므로, 중요한 판단에는 정밀분석(Claude 5인)으로 재확인을 권장합니다. 종합 46점 · SELL · 신뢰도 40%.

📈 TARO(기술) — 42점

• 종가 30,400원이 MA20(31,368원) 대비 -3.1% — 단기 하단 흐름
• MA60(35,705원) 대비 -14.9% — 장기 추세선 하회
• RSI(14) 40 약세권 · MACD가 시그널을 상회(골든크로스)
• 거래량은 20일 평균의 0.60배 — 거래 강도 한산

💰 DIANA(재무) — 82점

• PER 11.04배 · PBR 3.25배 — 이익·자산 대비 저평가 매력
• ROE 29.4% · EPS 2,754원
• 컨센서스 EPS 기준 선행 PER 8.7배 — 실적 반영 시 저평가
• 증권사 평균 목표주가 48,400원 · 현재가 대비 +59.2% 여력

🔮 QUANT(확률·통계) — 20점

• 📊 QUANT — 지금과 비슷한 상태였던 과거 사례의 실제 결과(500종목 누적 일봉)로 승률을 계산합니다
• 현재 상태: RSI 40(약세) · 20일선 아래 · 최근 5일 상승(+3.1%)
• 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1469건 있었는데, 그중 258건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 18% (시장 평균 35%보다 -17%p 낮아 상대적 부진)
• 그 1469건의 5거래일 뒤 등락률 평균은 -6.7%예요(오른 경우·내린 경우 전부 포함 — 승률과는 다른 숫자) · 과거 통계일 뿐 미래를 보장하진 않아요

🌊 FLOW(수급) — 51점

• 최근 5거래일 외국인 순매수 16,209주 · 기관 순매도 15,536주
• 외국인 보유율 11.45% → 11.82% (상승)
• 직전 거래일 외국인 +11,355주 · 기관 -4,113주 · 개인 -7,166주
• 외국인·기관 매수/매도 엇갈림