HJ중공업(097230) 주가 전망 — 오늘 개오팀 판단 매도(SELL)

🤖 자동분석 · 조선 업종

🕒 시세 기준 2026-07-24

현재가 16,070원 (+0.94%)

PER 19.53배 · PBR 2.09배 · ROE 10.7% · 시가총액 1.5조

🧭 개오팀 종합 판단

SELL (종합 43점 · 확신도 43%)

자동분석 종합 43점(비중 축소). 기술 37·재무 65·퀀트(확률) 20·수급 57 점을 자가 학습 가중치(기술 29%·재무 20%·퀀트 26%·수급 26% — 최근 적중률 기반 자동 조정)로 합산했습니다. 분석축 간 편차가 커 신중한 접근이 필요합니다.

🎯 증권사 평균 목표주가 37,000원 (현재가 대비 +130.2% 상승여력)

이 종목은 심부름꾼(자동 엔진)이 수집된 지표만으로 판단한 자동분석 결과입니다. 기술적으로는 종가 16,070원이 MA20(17,418원) 대비 -7.7% — 단기 하단 흐름, 수급 측면에서는 최근 5거래일 외국인 순매수 136,838주 · 기관 순매수 180,239주. 퀀트(과거 통계) 분석은 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1469건 있었는데, 그중 258건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 18% (시장 평균 35%보다 -17%p 낮아 상대적 부진). 개별 뉴스·공시는 반영되지 않으므로, 중요한 판단에는 정밀분석(Claude 5인)으로 재확인을 권장합니다. 종합 43점 · SELL · 신뢰도 43%.

📈 TARO(기술) — 37점

• 종가 16,070원이 MA20(17,418원) 대비 -7.7% — 단기 하단 흐름
• MA60(21,504원) 대비 -25.3% — 장기 추세선 하회
• RSI(14) 40 약세권 · MACD가 시그널을 상회(골든크로스)
• 거래량은 20일 평균의 2.28배 — 거래 강도 활발

💰 DIANA(재무) — 65점

• PER 19.53배 · PBR 2.09배 — 이익·자산 대비 저평가 매력
• ROE 10.7% · EPS 823원
• 증권사 컨센서스 커버리지 부재 — 선행 지표 산출 제한
• 증권사 평균 목표주가 37,000원 · 현재가 대비 +130.2% 여력

🔮 QUANT(확률·통계) — 20점

• 📊 QUANT — 지금과 비슷한 상태였던 과거 사례의 실제 결과(500종목 누적 일봉)로 승률을 계산합니다
• 현재 상태: RSI 40(약세) · 20일선 아래 · 최근 5일 상승(+12.4%)
• 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1469건 있었는데, 그중 258건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 18% (시장 평균 35%보다 -17%p 낮아 상대적 부진)
• 그 1469건의 5거래일 뒤 등락률 평균은 -6.7%예요(오른 경우·내린 경우 전부 포함 — 승률과는 다른 숫자) · 과거 통계일 뿐 미래를 보장하진 않아요

🌊 FLOW(수급) — 57점

• 최근 5거래일 외국인 순매수 136,838주 · 기관 순매수 180,239주
• 외국인 보유율 5.61% → 5.74% (상승)
• 직전 거래일 외국인 -9,310주 · 기관 +59,345주 · 개인 -54,329주
• 외국인·기관 동반 매수 우위