일진전기(103590) 주가 전망 — 오늘 개오팀 판단 매도(SELL)

🤖 자동분석 · 전력·에너지 업종

🕒 시세 기준 2026-07-24

현재가 63,700원 (-4.35%)

PER 25.98배 · PBR 5.04배 · ROE 19.4% · 시가총액 3.0조

🧭 개오팀 종합 판단

SELL (종합 44점 · 확신도 50%)

자동분석 종합 44점(비중 축소). 기술 40·재무 58·퀀트(확률) 20·수급 54 점을 자가 학습 가중치(기술 24%·재무 22%·퀀트 22%·수급 33% — 최근 적중률 기반 자동 조정)로 합산했습니다. 분석축 간 편차가 커 신중한 접근이 필요합니다.

🎯 증권사 평균 목표주가 112,667원 (현재가 대비 +76.9% 상승여력)

이 종목은 심부름꾼(자동 엔진)이 수집된 지표만으로 판단한 자동분석 결과입니다. 기술적으로는 종가 63,700원이 MA20(66,925원) 대비 -4.8% — 단기 하단 흐름, 수급 측면에서는 최근 5거래일 외국인 순매수 170,405주 · 기관 순매도 52,203주. 퀀트(과거 통계) 분석은 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1469건 있었는데, 그중 258건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 18% (시장 평균 35%보다 -17%p 낮아 상대적 부진). 개별 뉴스·공시는 반영되지 않으므로, 중요한 판단에는 정밀분석(Claude 5인)으로 재확인을 권장합니다. 종합 44점 · SELL · 신뢰도 50%.

📈 TARO(기술) — 40점

• 종가 63,700원이 MA20(66,925원) 대비 -4.8% — 단기 하단 흐름
• MA60(90,958원) 대비 -30.0% — 장기 추세선 하회
• RSI(14) 43 약세권 · MACD가 시그널을 상회(골든크로스)
• 거래량은 20일 평균의 1.22배 — 거래 강도 보통

💰 DIANA(재무) — 58점

• PER 25.98배 · PBR 5.04배 — 이익·자산 대비 저평가 매력
• ROE 19.4% · EPS 2,452원
• 컨센서스 EPS 기준 선행 PER 19.0배 — 실적 성장 확인 필요
• 증권사 평균 목표주가 112,667원 · 현재가 대비 +76.9% 여력

🔮 QUANT(확률·통계) — 20점

• 📊 QUANT — 지금과 비슷한 상태였던 과거 사례의 실제 결과(500종목 누적 일봉)로 승률을 계산합니다
• 현재 상태: RSI 43(약세) · 20일선 아래 · 최근 5일 상승(+11.0%)
• 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1469건 있었는데, 그중 258건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 18% (시장 평균 35%보다 -17%p 낮아 상대적 부진)
• 그 1469건의 5거래일 뒤 등락률 평균은 -6.7%예요(오른 경우·내린 경우 전부 포함 — 승률과는 다른 숫자) · 과거 통계일 뿐 미래를 보장하진 않아요

🌊 FLOW(수급) — 54점

• 최근 5거래일 외국인 순매수 170,405주 · 기관 순매도 52,203주
• 외국인 보유율 10.02% → 10.47% (상승)
• 직전 거래일 외국인 +10,402주 · 기관 +10,614주 · 개인 -22,332주
• 외국인·기관 매수/매도 엇갈림