케이카(381970) 주가 전망 — 오늘 개오팀 판단 보유(HOLD)

🤖 자동분석 · 유통·소비재 업종

🕒 시세 기준 2026-07-24

현재가 7,410원 (-1.98%)

PER 7.72배 · PBR 1.64배 · ROE 21.2% · 시가총액 0.4조

🧭 개오팀 종합 판단

HOLD (종합 48점 · 확신도 40%)

자동분석 종합 48점(중립). 기술 21·재무 92·퀀트(확률) 46·수급 49 점을 자가 학습 가중치(기술 27%·재무 18%·퀀트 29%·수급 26% — 최근 적중률 기반 자동 조정)로 합산했습니다. 분석축 간 편차가 커 신중한 접근이 필요합니다.

🎯 증권사 평균 목표주가 16,000원 (현재가 대비 +115.9% 상승여력)

이 종목은 심부름꾼(자동 엔진)이 수집된 지표만으로 판단한 자동분석 결과입니다. 기술적으로는 종가 7,410원이 MA20(7,902원) 대비 -6.2% — 단기 하단 흐름, 수급 측면에서는 최근 5거래일 외국인 순매수 34,920주 · 기관 순매도 65,099주. 퀀트(과거 통계) 분석은 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1576건 있었는데, 그중 510건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 32% (시장 평균 35%보다 -2%p 낮아 상대적 부진). 개별 뉴스·공시는 반영되지 않으므로, 중요한 판단에는 정밀분석(Claude 5인)으로 재확인을 권장합니다. 종합 48점 · HOLD · 신뢰도 40%.

📈 TARO(기술) — 21점

• 종가 7,410원이 MA20(7,902원) 대비 -6.2% — 단기 하단 흐름
• MA60(8,986원) 대비 -17.5% — 장기 추세선 하회
• RSI(14) 34 약세권 · MACD가 시그널을 하회(데드크로스)
• 거래량은 20일 평균의 0.82배 — 거래 강도 보통

💰 DIANA(재무) — 92점

• PER 7.72배 · PBR 1.64배 — 이익·자산 대비 저평가 매력
• ROE 21.2% · EPS 960원
• 컨센서스 EPS 기준 선행 PER 7.2배 — 실적 반영 시 저평가
• 증권사 평균 목표주가 16,000원 · 현재가 대비 +115.9% 여력

🔮 QUANT(확률·통계) — 46점

• 📊 QUANT — 지금과 비슷한 상태였던 과거 사례의 실제 결과(500종목 누적 일봉)로 승률을 계산합니다
• 현재 상태: RSI 34(약세) · 20일선 아래 · 최근 5일 횡보(+1.5%)
• 과거에 이런 상태(동일 상태)였던 적이 1576건 있었는데, 그중 510건이 5거래일 뒤 올랐어요 → 경험적 승률 32% (시장 평균 35%보다 -2%p 낮아 상대적 부진)
• 그 1576건의 5거래일 뒤 등락률 평균은 -3.2%예요(오른 경우·내린 경우 전부 포함 — 승률과는 다른 숫자) · 과거 통계일 뿐 미래를 보장하진 않아요

🌊 FLOW(수급) — 49점

• 최근 5거래일 외국인 순매수 34,920주 · 기관 순매도 65,099주
• 외국인 보유율 7.35% → 7.34% (하락)
• 직전 거래일 외국인 +21,764주 · 기관 -12,190주 · 개인 -9,584주
• 외국인·기관 매수/매도 엇갈림