금호건설 정밀분석

2026년 8월 27일 15:15 당시 기술·재무·확률통계·수급을 함께 검토해 남긴 분석 기록입니다.

정밀판단HOLD · 48점

신뢰도42%

당시 기준가15,130원

가격 기준2026-08-27 15:02

이 페이지는 2026년 8월 27일 15:15 당시 분석입니다. 현재 시세나 최신 판단과 다를 수 있으므로 분석 시점과 가격 기준을 함께 확인해 주세요. 데이터 출처·면책조항

기술66점 · bull

기준가 15,130원이 MA20(12,372원) 대비 +22.3%, MA60(9,711원) 대비 +55.8%로 추세선을 크게 위에서 달리는 과열 구간
MA120(7,307원) 대비 +107.1%까지 벌어져 3개월 저점 3,620원 대비 4배 넘게 오른 상태
RSI14 60.2로 아직 과매수 직전이고 MACD(1,453)가 시그널(1,180)을 웃돌아 추세 자체는 유지 중
거래량이 20일 평균의 0.29배로 매우 얇고 최근 5거래일 종가는 15,690원 고점 뒤 15,130원으로 되밀림

재무48점 · neu

PER 7.3배로 지난 실적 기준으로는 저평가로 보이고 ROE 26.8%에 EPS 2,074원으로 수익성 지표는 양호
다만 PBR 1.96배로 자산 대비로는 이미 비싸졌고 배당수익률은 1.32% 수준
증권사 평균 목표주가가 5,700원으로 기준가 대비 -62.3%, 즉 목표가가 현재 주가를 크게 밑도는 이례적 상태
52주 밴드가 3,200 ~ 19,380원으로 극단적으로 넓어 주가 변동성 자체가 매우 큰 종목

확률통계45점 · neu

8월 초 건설업종 지수가 4거래일간 약 16% 오르는 업종 전반 랠리가 있었고 이 종목도 하루 29.98% 급등한 사례가 확인됨
다만 이번 상승 구간에서 회사 고유의 수주나 실적 촉매는 검색으로 확인되지 않아 업종 수급에 편승한 성격이 큼
건축과 토목, 공항과 항만, 도로와 철도 등 사회 인프라를 함께 수행하는 종합건설사로 정책 기대가 실릴 수 있는 위치
업종 테마가 식으면 개별 재료가 뒷받침되지 않아 되돌림 폭이 커질 수 있는 구조

수급33점 · bear

최근 5거래일(8/20에서 8/26) 외국인이 337,423주를 순매도해 매도 주체가 뚜렷함
직전 거래일 하루에만 외국인 184,619주 순매도가 집중돼 이탈 속도가 빨라짐
기관 158,311주와 개인 156,931주가 받아내는 구도로 외국인 물량이 개인에게 넘어가는 흐름
수급 품질 점수 10.3점으로 매우 낮고 가격과 수급이 하락 방향으로 맞물리는 신호가 확인됨

CHIEF CONCLUSION

종합 판단

기술 66점은 추세가 아직 살아 있음을 보여주지만 수급 33점과 재무 48점이 이를 상쇄합니다. 3개월 저점 대비 4배 넘게 오른 자리에서 외국인이 5거래일간 대량으로 물량을 덜어내고 있고, 증권사 목표주가는 오히려 현재 주가를 크게 밑돕니다. 추세와 밸류에이션이 정면으로 충돌하는 구간입니다.

당시 확인 구간
증권사 평균 목표주가 5,700원(-62.3%)으로 현재 주가를 밑도는 상태, 1차 지지는 MA20 12,372원, 저항은 3개월 고점 17,310원

건설업종 랠리를 타고 3개월 저점 3,620원에서 15,130원까지 오른 종목입니다. PER 7.3배와 ROE 26.8%만 보면 저평가로 읽히지만, PBR 1.96배와 증권사 평균 목표주가 5,700원을 함께 보면 시장 기대가 실적을 크게 앞질러 있습니다. 수급에서는 외국인이 5거래일간 337,423주, 직전 거래일에만 184,619주를 순매도해 이탈이 진행 중이고, 거래량은 20일 평균의 0.29배로 얇습니다. 업종 테마에 실린 상승이라 개별 촉매가 확인되기 전까지는 변동성을 감안한 접근이 필요합니다.