제주반도체 정밀분석

2026년 7월 23일 16:03 당시 기술·재무·확률통계·수급을 함께 검토해 남긴 분석 기록입니다.

정밀판단HOLD · 47점

신뢰도45%

당시 기준가80,900원

가격 기준2026-07-23 종가

이 페이지는 2026년 7월 23일 16:03 당시 분석입니다. 현재 시세나 최신 판단과 다를 수 있으므로 분석 시점과 가격 기준을 함께 확인해 주세요. 데이터 출처·면책조항

기술46점 · neu

MA20(87,030원)·MA60(88,578원)을 모두 하회(-7%~-8.7%) — 여전히 단중기 추세는 하락 국면
RSI14 46, MACD(-5,190)가 시그널(-4,225)을 밑돌아 데드크로스 지속 중이나 격차는 줄어드는 추세
최근 5거래일 종가 81,900→78,000→78,300→75,000→80,900원으로 저점을 찍고 반등하는 흐름
3개월 고점(134,000원) 대비는 아직 -39.6% 낮은 수준, 거래량배율 0.7배로 반등 강도는 아직 크지 않음

재무55점 · neu

PER 24.6배·PBR 8.93배, ROE 36.3%로 수익성은 양호하나 증권사 컨센서스(목표주가·추정치)가 없어 시장 관심도가 낮은 종목
컨센서스 부재로 목표주가 기반의 상승여력 판단이 어려워, 실적 발표 등 회사 자체 공시에 더 의존해야 함
EPS 3,288원 기준으로는 밸류에이션이 과도하게 비싸지는 않으나, 소형주 특성상 정보 비대칭 리스크가 큼
배당 정보 없음 — 성장주 성격이 강해 주가는 실적·수급 모멘텀에 좌우되는 경향

확률통계50점 · neu

개별 뉴스 재료보다는 오늘 코스피·코스닥 전반 급등(+4.4%/+5.22%)에 동반한 반등 성격이 강함
반도체 업종 전반이 필라델피아반도체지수 강세·AI 인프라 투자 기대감에 힘입어 강세를 보인 흐름에 편승
다만 반도체 업종 평균(+3.44%)은 전체 24개 업종 중 하위권으로, 시장 전체 상승 대비 반도체는 상대적으로 덜 오른 편
회사 고유의 뉴스 재료는 확인되지 않아, 추세 지속 여부는 시장 전반 분위기에 달려있을 가능성이 큼

수급38점 · bear

외국인이 최근 5거래일 65만4,140주 대량 순매도, 보유율이 1.79%→0.39%로 사실상 대부분 이탈
기관도 5일간 8만4,430주 순매도로 동반 이탈, 오늘도 외국인 10만5,231주·기관 5만1,271주 순매도
반면 개인이 오늘 하루 15만6,337주를 순매수하며 사실상 개인 매수세만으로 반등을 이끈 모습
외국인·기관 이탈이 진행형이라, 개인 수급만으로 상승세를 이어가기엔 부담이 있는 구도

CHIEF CONCLUSION

종합 판단

오늘 개인 매수세에 힘입어 반등했지만, 외국인 보유율이 한 주 새 1.79%→0.39%로 급감할 만큼 외국인·기관 이탈이 이어지고 있습니다. 컨센서스가 없어 목표주가 기반 판단이 어렵고, 기술적으로도 아직 20일·60일선을 모두 하회합니다.

당시 확인 구간
컨센서스 없음(분석 커버리지 부재) — 지지선은 3개월 저점(45,700원) 부근, 저항선은 MA20(87,030원)

제주반도체는 오늘 개인 매수세에 힘입어 +7.87% 반등했지만, 외국인 보유율이 한 주 새 1.79%→0.39%로 급감할 만큼 외국인·기관의 이탈이 이어지고 있는 종목입니다. 증권사 컨센서스가 없어 목표주가 기반 판단이 어렵고, 기술적으로도 아직 20일·60일선을 모두 하회하는 하락 추세 안에 있습니다. 반도체 업종 전반의 강세에 편승한 반등인 만큼, 개인 수급만으로 추세 전환을 이끌 수 있을지는 지켜볼 필요가 있습니다.